鹏华双债增利债券D(022233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 26.38万 | 25.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,801.14万 | 3,646.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.42亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.64亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.38亿元 | -- |