鹏华双债增利债券D
(022233.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理杨雅洁基金类型债券型成立日期2024-09-30总资产规模1.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5063 / 7387)
相关基金: 主从基金: 鹏华双债增利债券(000054) 、鹏华双债增利债券C
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鹏华双债增利债券D(022233) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华双债增利债券D.(022233) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华双债增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元1.77亿1.69亿元--
2025-12-311.04元3,801.14万3,646.53万元--
2025-09-301.04元1.53亿1.47亿元--
2025-06-301.03元3.42亿3.31亿元--
2025-03-311.01元3.64亿3.60亿元--
2024-12-311.01元1.40亿1.38亿元--

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