鹏华双债增利债券D (022233.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型债券型成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3595 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债增利债券(000054) 、鹏华双债增利债券C |
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鹏华双债增利债券D(022233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |