鹏华双债增利债券D(022233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-10-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-10-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-10-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |