鹏华双债增利债券D(022233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |