鹏华双债增利债券D(022233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 67.19万元 | 0.50% | 20.16万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 67.19万元 | 0.50% | 20.16万元 | 0.15% |
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 709.93万元 | 0.50% | 212.98万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 709.93万元 | 0.50% | 212.98万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 406.04万元 | 0.50% | 121.81万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 406.04万元 | 0.50% | 121.81万元 | 0.15% |
| 2025-03-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 585.56万元 | 0.50% | 175.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 585.56万元 | 0.50% | 175.67万元 | 0.15% |