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公告
博时裕盛纯债债券C
(022228.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
25.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0461
元
(
2026-02-27
)
基金经理
李汉楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4421 / 7191)
相关基金:
主从基金:
博时裕盛纯债债券A
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博时裕盛纯债债券C(022228) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
25.83万
24.75万
元
--
2025-09-30
1.04
元
110.17
106.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
109.68
106.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
108.67
106.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
108.38
106.00
元
--