博时裕盛纯债债券C(022228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.0709元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.0709元 |
| 2026-02-25 | 1.0463元 | 1.0711元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.0714元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.0710元 |
| 2026-02-12 | 1.0462元 | 1.0710元 |
| 2026-02-11 | 1.0461元 | 1.0709元 |
| 2026-02-10 | 1.0459元 | 1.0707元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.0707元 |
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 1.0704元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0702元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0701元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0454元 | 1.0702元 |
| 2026-01-30 | 1.0453元 | 1.0701元 |
| 2026-01-29 | 1.0454元 | 1.0702元 |
| 2026-01-28 | 1.0453元 | 1.0701元 |
| 2026-01-27 | 1.0451元 | 1.0699元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.0700元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.0700元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.0697元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.0698元 |
| 2026-01-20 | 1.0450元 | 1.0698元 |
| 2026-01-19 | 1.0447元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.0695元 |
| 2026-01-15 | 1.0443元 | 1.0691元 |
| 2026-01-14 | 1.0441元 | 1.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.0440元 | 1.0688元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.0687元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0682元 |
| 2026-01-07 | 1.0430元 | 1.0678元 |
| 2026-01-06 | 1.0431元 | 1.0679元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.0682元 |
| 2025-12-31 | 1.0434元 | 1.0682元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2025-12-29 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.0690元 |
| 2025-12-25 | 1.0440元 | 1.0688元 |
| 2025-12-24 | 1.0439元 | 1.0687元 |
| 2025-12-23 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2025-12-19 | 1.0434元 | 1.0682元 |
| 2025-12-18 | 1.0436元 | 1.0684元 |
| 2025-12-17 | 1.0435元 | 1.0683元 |
| 2025-12-16 | 1.0433元 | 1.0681元 |
| 2025-12-15 | 1.0433元 | 1.0681元 |
| 2025-12-12 | 1.0433元 | 1.0681元 |
| 2025-12-11 | 1.0434元 | 1.0682元 |
| 2025-12-10 | 1.0432元 | 1.0680元 |