博时裕盛纯债债券C
(022228.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-11总资产规模110.17 (2025-09-30) 基金净值1.0436 (2025-12-22) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3739 / 7135)
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博时裕盛纯债债券C(022228) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-252024-11-250.0116 元----1.13%2.40%
2024-10-292024-10-290.0132 元----1.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。