博时裕盛纯债债券C (022228.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-26 | 基金类型债券型成立日期2024-10-11退市时间2026-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4725 / 7346) |
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博时裕盛纯债债券C(022228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0116 元 | -- | -- | 1.13% | 2.40% |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.0132 元 | -- | -- | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |