泓德智选领航混合C(022225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 2,336.00万 | 1,752.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,532.08万 | 2,122.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4,028.91万 | 3,302.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5,200.77万 | 4,343.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,547.18万 | 7,147.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.97亿 | 3.98亿元 | -- |