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公告
泓德智选领航混合C
(022225.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
4,028.91万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2518
元
(
2026-03-02
)
基金经理
李子昂
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.13%
(1062 / 9025)
相关基金:
主从基金:
泓德智选领航混合A
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泓德智选领航混合C(022225) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泓德智选领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.22
元
4,028.91万
3,302.11万
元
--
2025-09-30
1.20
元
5,200.77万
4,343.75万
元
--
2025-06-30
1.06
元
7,547.18万
7,147.63万
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.26亿
1.24亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
3.97亿
3.98亿
元
--