泓德智选领航混合C (022225.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (1220 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选领航混合(022224) |
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泓德智选领航混合C(022225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-07 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-16 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |