泓德智选领航混合C(022225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-08 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-04 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-02 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-01 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-31 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-17 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-14 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-04 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-27 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |