泓德智选领航混合C (022225.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2977元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1455 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选领航混合(022224) |
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泓德智选领航混合C(022225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-02 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-26 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-24 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-23 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-17 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-10 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-05 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-26 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-25 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-21 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-07 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |