泓德智选领航混合A(022224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 4,193.40万 | 3,124.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 4,584.38万 | 3,820.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,258.04万 | 4,289.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8,140.36万 | 6,772.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,751.82万 | 9,210.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,372.94万 | 8,244.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-10-24 | -- | -- | 1.74亿元 | -- |