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公告
泓德智选领航混合A
(022224.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
5,258.04万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2587
元
(
2026-03-02
)
基金经理
李子昂
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
709.44%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.61%
(1014 / 9025)
相关基金:
主从基金:
泓德智选领航混合C
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泓德智选领航混合A(022224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泓德智选领航混合A.(022224) 历史总基金份额和总规模曲线图
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泓德智选领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
5,258.04万
4,289.13万
元
--
2025-09-30
1.20
元
8,140.36万
6,772.91万
元
--
2025-06-30
1.06
元
9,751.82万
9,210.25万
元
--
2025-03-31
1.02
元
8,372.94万
8,244.32万
元
--
2024-12-31
1.00
元
1.74亿
1.74亿
元
--
2024-10-24
--
--
1.74亿
元
--