泓德智选领航混合A(022224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 43.59万元 | 1.20% | 5.45万元 | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 261.81万元 | 1.20% | 32.73万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 180.90万元 | 1.20% | 22.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 127.55万元 | 1.20% | 15.94万元 | 0.15% |