泓德智选领航混合A(022224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-31 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-28 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-10 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-04 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |