泓德智选领航混合A(022224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-01 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-30 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-27 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |