泓德智选领航混合A(022224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-27 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-17 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-01 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |