鹏华稳健增利债券E(022221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |