鹏华稳健增利债券E(022221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-10-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-10-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-10-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-10-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-10-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |