鹏华稳健增利债券E (022221.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2371 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健增利债券(016889) 、鹏华稳健增利债券C |
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鹏华稳健增利债券E(022221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |