鹏华稳健增利债券E(022221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |