鹏华稳健增利债券E (022221.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1397 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健增利债券(016889) 、鹏华稳健增利债券C |
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鹏华稳健增利债券E(022221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |