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公告
鹏华稳健增利债券E
(022221.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-23
总资产规模
3.66万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0405
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王石千
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3231 / 7182)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健增利债券A
、
鹏华稳健增利债券C
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鹏华稳健增利债券E(022221) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
3.66万
3.58万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.35万
6.20万
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.88万
6.77万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.77万
1.75万
元
--
2024-09-30
1.00
元
2.01万
2.01万
元
--