估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华稳健增利债券E
(022221.jj )
申
基金经理
王石千
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-23
总资产规模
11.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0437
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5703 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健增利债券A
、
鹏华稳健增利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华稳健增利债券E(022221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华稳健增利债券E.(022221) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华稳健增利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
11.70亿
10.74亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
5.64亿
5.49亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.58亿
3.49亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.66万
3.58万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.35万
6.20万
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.88万
6.77万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.77万
1.75万
元
--