鹏华稳健增利债券E
(022221.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模5.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1183 / 7387)
相关基金: 主从基金: 鹏华稳健增利债券(016889) 、鹏华稳健增利债券C
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鹏华稳健增利债券E(022221) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华稳健增利债券E.(022221) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳健增利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元5.64亿5.49亿元--
2025-12-311.02元3.58亿3.49亿元--
2025-09-301.02元3.66万3.58万元--
2025-06-301.02元6.35万6.20万元--
2025-03-311.02元6.88万6.77万元--
2024-12-311.01元1.77万1.75万元--
2024-09-301.00元2.01万2.01万元--

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