华宝宝裕债券D (022218.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5506 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝裕债券A(006826) |
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华宝宝裕债券D(022218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |