华宝宝裕债券D
(022218.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金经理王慧基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模28.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5403 / 7282)
相关基金: 主从基金: 华宝宝裕债券A(006826)
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华宝宝裕债券D(022218) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝宝裕债券D.(022218) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝裕债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元28.74万26.24万元--
2025-12-311.09元88.23万80.78万元--
2025-09-301.09元148.26万136.34万元--
2025-06-301.09元2,189.05万2,013.66万元--
2024-09-301.06元139.81万132.26万元--

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