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公告
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C
(022216.jj )
申
基金经理
叶忻
基金类型
FOF
成立日期
2024-11-22
总资产规模
2.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1653
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.04%
(206 / 1583)
相关基金:
主从基金:
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）(022215)
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C(022216) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.42
元
2.42万
1.70万
元
--
2026-03-31
1.16
元
2.01万
1.72万
元
--
2025-12-31
--
1.27万
1.06万
元
--
2025-09-30
--
3.10万
2.60万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.02万
9,867.00
元
--
2025-03-31
0.99
元
57.68
58.00
元
--