人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C (022216.jj ) 申	基金经理叶忻基金类型FOF成立日期2024-11-22总资产规模2.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (253 / 1590)
相关基金:	主从基金: 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）(022215)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C(022216) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.052 元	1.72万	896.64元	3.71%	3.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。