人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C(022216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2026-07-22 | 1.1676元 | 1.2196元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.2361元 |
| 2026-07-20 | 1.1291元 | 1.1811元 |
| 2026-07-17 | 1.1505元 | 1.2025元 |
| 2026-07-16 | 1.2165元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.2503元 | 1.3023元 |
| 2026-07-14 | 1.2802元 | 1.3322元 |
| 2026-07-13 | 1.2589元 | 1.3109元 |
| 2026-07-10 | 1.3160元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.3573元 | 1.4093元 |
| 2026-07-08 | 1.3012元 | 1.3532元 |
| 2026-07-07 | 1.3159元 | 1.3679元 |
| 2026-07-06 | 1.3270元 | 1.3790元 |
| 2026-07-03 | 1.3484元 | 1.4004元 |
| 2026-07-02 | 1.3447元 | 1.3967元 |
| 2026-07-01 | 1.4123元 | 1.4643元 |
| 2026-06-30 | 1.4212元 | 1.4732元 |
| 2026-06-29 | 1.3843元 | 1.4363元 |
| 2026-06-26 | 1.3658元 | 1.4178元 |
| 2026-06-25 | 1.4008元 | 1.4528元 |
| 2026-06-24 | 1.3780元 | 1.4300元 |
| 2026-06-23 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-22 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-16 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-15 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-11 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-04 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-03 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-21 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-20 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |