人保红利智享混合C (022212.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2966 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保红利智享混合(022211) |
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人保红利智享混合C(022212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |