人保红利智享混合C (022212.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4504 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保红利智享混合(022211) |
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人保红利智享混合C(022212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-24 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |