人保红利智享混合C(022212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-01 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |