海富通沪港深混合D (022174.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥基金类型混合型成立日期2024-09-25基金净值1.6895元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1309 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深混合(519139) 、海富通沪港深混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪港深混合D(022174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-06-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-10 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-03 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-02 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-01 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-29 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-26 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-25 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-22 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-21 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-18 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-15 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-14 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-12 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-11 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-08 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-07 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-06 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-30 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-29 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-28 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-27 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-04-24 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-23 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-22 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-21 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-17 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-16 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-15 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-14 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-13 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-10 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-04-09 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-04-08 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-03 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-04-02 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |