海富通沪港深混合D (022174.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6981元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (877 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深混合(519139) 、海富通沪港深混合C |
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海富通沪港深混合D(022174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-30 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-28 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-24 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-23 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-22 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-20 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-17 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-16 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-15 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-14 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-09 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-08 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-07 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-06 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-07-03 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-02 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-01 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-30 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-29 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-26 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-25 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-24 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-23 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-16 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-06-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-10 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-03 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-02 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-01 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-29 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-26 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-25 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-22 | 1.7427元 | 1.7427元 |