海富通沪港深混合D(022174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,095.42万 | 74.55% |
| (其中) 股票 | 5,095.42万 | 74.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,589.92万 | 23.26% |
| 4 | 其他资产 | 139.95万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,285.75万 | 18.81% |
| 采矿业 | 235.58万 | 3.45% |
| 金融业 | 211.35万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.42万 | 0.75% |
| 建筑业 | 3,447.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 632.62万 | 9.26% |
| 非日常生活消费品 | 629.74万 | 9.21% |
| 原材料 | 625.78万 | 9.16% |
| 通信服务 | 522.54万 | 7.64% |
| 房地产 | 453.91万 | 6.64% |
| 工业 | 275.93万 | 4.04% |
| 信息技术 | 89.34万 | 1.31% |
| 能源 | 77.24万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 3.89万 | 0.06% |
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