海富通沪港深混合D(022174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.49万元 | 1.20% | 6.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.29万元 | 1.20% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.35万元 | 1.20% | 5.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |