海富通沪港深混合C (022173.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7766元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.87% (912 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深混合(519139) 、海富通沪港深混合D |
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海富通沪港深混合C(022173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-13 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-05-11 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-08 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-07 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-30 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-04-29 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-28 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-27 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-24 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-21 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-16 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-15 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-14 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-13 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-10 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-09 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-08 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-07 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-01 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-31 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-30 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-27 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-26 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-25 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-20 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-19 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-18 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-03-17 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-16 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-13 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-03-12 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-11 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-03-10 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-09 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-06 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-03-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-04 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-03-02 | 1.8874元 | 1.8874元 |