海富通沪港深混合C(022173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-01 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-31 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-30 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-27 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-26 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-25 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-20 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-19 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-18 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-03-17 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-16 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-13 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-03-12 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-11 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-03-10 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-09 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-03-06 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-03-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-04 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-03-02 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-02-27 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-02-26 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-02-25 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-02-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-02-13 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-02-12 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-02-11 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-02-10 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-02-09 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-02-06 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-02-05 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-04 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-02-03 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-02-02 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-30 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-01-29 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-01-28 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-01-27 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-01-26 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-23 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-22 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-01-21 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-01-20 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-19 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-16 | 1.8810元 | 1.8810元 |