海富通沪港深混合C(022173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-01-12 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-09 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-01-08 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-01-07 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-01-06 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-01-05 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2025-12-31 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-30 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-29 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-12-26 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2025-12-25 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-24 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-12-23 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-12-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-19 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-12-18 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-17 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-16 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-12-15 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-12 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-11 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-12-09 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-08 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2025-12-05 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-12-04 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-12-03 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-02 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2025-12-01 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-11-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-11-27 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-11-26 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-11-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-11-24 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-11-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-11-20 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-11-19 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-11-18 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-11-17 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2025-11-14 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2025-11-13 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-11-12 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-11-11 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-11-10 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-11-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-11-06 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-11-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-11-04 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-03 | 1.7894元 | 1.7894元 |