海富通沪港深混合C (022173.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6777元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1317 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深混合(519139) 、海富通沪港深混合D |
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海富通沪港深混合C(022173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-12 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-09 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-08 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-05 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-03 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-02 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-01 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-27 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-25 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-22 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-21 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-20 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-19 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-18 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-15 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-14 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-13 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-05-11 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-08 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-07 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-30 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-04-29 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-28 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-27 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-24 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-21 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-16 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-15 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-14 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-13 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-10 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-09 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-08 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-07 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-01 | 1.7596元 | 1.7596元 |