海富通沪港深混合C (022173.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理高峥基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6620元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1038 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪港深混合(519139) 、海富通沪港深混合D |
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海富通沪港深混合C(022173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-27 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-24 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-23 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-22 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-21 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-07-20 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-17 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-16 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-15 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-10 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-09 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-07 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-06 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-02 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-01 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-30 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-26 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-25 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-24 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-23 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-22 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-17 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-16 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-15 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-12 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-09 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-08 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-05 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-03 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-02 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-01 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-27 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-25 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-22 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-21 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-20 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-19 | 1.7558元 | 1.7558元 |