西部利得央企优选股票C (022165.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-01-26) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.30% (1124 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票A |
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西部利得央企优选股票C(022165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0852元 | 1.2652元 |
| 2026-01-23 | 1.0781元 | 1.2581元 |
| 2026-01-22 | 1.0777元 | 1.2577元 |
| 2026-01-21 | 1.0706元 | 1.2506元 |
| 2026-01-20 | 1.0737元 | 1.2537元 |
| 2026-01-19 | 1.0706元 | 1.2506元 |
| 2026-01-16 | 1.0736元 | 1.2436元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.2490元 |
| 2026-01-14 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2026-01-12 | 1.0877元 | 1.2577元 |
| 2026-01-09 | 1.0774元 | 1.2474元 |
| 2026-01-08 | 1.0672元 | 1.2372元 |
| 2026-01-07 | 1.0646元 | 1.2346元 |
| 2026-01-06 | 1.0694元 | 1.2394元 |
| 2026-01-05 | 1.0607元 | 1.2307元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.2311元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.2280元 |
| 2025-12-29 | 1.0592元 | 1.2292元 |
| 2025-12-26 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2025-12-25 | 1.0582元 | 1.2282元 |
| 2025-12-24 | 1.0545元 | 1.2245元 |
| 2025-12-23 | 1.0498元 | 1.2198元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.2204元 |
| 2025-12-18 | 1.0456元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.0367元 | 1.2067元 |
| 2025-12-16 | 1.0312元 | 1.2012元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.2086元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.2067元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.2083元 |
| 2025-12-10 | 1.0437元 | 1.2137元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.2174元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.2230元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.2229元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.2155元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.2187元 |
| 2025-12-02 | 1.0536元 | 1.2236元 |
| 2025-12-01 | 1.0563元 | 1.2263元 |
| 2025-11-28 | 1.0520元 | 1.2220元 |
| 2025-11-27 | 1.0487元 | 1.2187元 |
| 2025-11-26 | 1.0458元 | 1.2158元 |
| 2025-11-25 | 1.0538元 | 1.2238元 |
| 2025-11-24 | 1.0476元 | 1.2176元 |
| 2025-11-21 | 1.0439元 | 1.2139元 |
| 2025-11-20 | 1.0659元 | 1.2359元 |
| 2025-11-19 | 1.0752元 | 1.2352元 |
| 2025-11-18 | 1.0694元 | 1.2294元 |
| 2025-11-17 | 1.0812元 | 1.2412元 |
| 2025-11-14 | 1.0821元 | 1.2421元 |