西部利得央企优选股票C (022165.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9379元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2686 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票(022164) |
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西部利得央企优选股票C(022165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9379元 | 1.1479元 |
| 2026-06-25 | 0.9513元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 0.9676元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 0.9837元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 0.9843元 | 1.1943元 |
| 2026-06-18 | 0.9811元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 1.2053元 |
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.2131元 |
| 2026-06-15 | 1.0094元 | 1.2194元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.2224元 |
| 2026-06-11 | 1.0007元 | 1.2107元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.0115元 | 1.2215元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.2225元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.2326元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.2361元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.2419元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.2259元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.2257元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.2482元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.2483元 |
| 2026-05-20 | 1.0576元 | 1.2676元 |
| 2026-05-19 | 1.0662元 | 1.2762元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.2698元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.2731元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.2775元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.2862元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.2815元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.2864元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.2789元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.2828元 |
| 2026-04-28 | 1.0659元 | 1.2759元 |
| 2026-04-27 | 1.0638元 | 1.2738元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.2721元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.2724元 |
| 2026-04-22 | 1.0654元 | 1.2754元 |
| 2026-04-21 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.2728元 |
| 2026-04-17 | 1.0553元 | 1.2653元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.2663元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.2586元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.2609元 |