西部利得央企优选股票C(022165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.2446元 |
| 2026-08-20 | 1.0375元 | 1.2475元 |
| 2026-08-19 | 1.0296元 | 1.2396元 |
| 2026-08-18 | 1.0367元 | 1.2467元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.2359元 |
| 2026-08-14 | 1.0140元 | 1.2240元 |
| 2026-08-13 | 1.0155元 | 1.2255元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.2326元 |
| 2026-08-11 | 1.0217元 | 1.2317元 |
| 2026-08-10 | 1.0245元 | 1.2345元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.0065元 | 1.2165元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.2211元 |
| 2026-08-03 | 1.0217元 | 1.2317元 |
| 2026-07-31 | 1.0126元 | 1.2226元 |
| 2026-07-30 | 1.0109元 | 1.2209元 |
| 2026-07-29 | 1.0040元 | 1.2140元 |
| 2026-07-28 | 0.9961元 | 1.2061元 |
| 2026-07-27 | 0.9886元 | 1.1986元 |
| 2026-07-24 | 0.9731元 | 1.1831元 |
| 2026-07-23 | 0.9837元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 0.9675元 | 1.1775元 |
| 2026-07-21 | 0.9662元 | 1.1762元 |
| 2026-07-20 | 0.9728元 | 1.1828元 |
| 2026-07-17 | 0.9623元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 0.9713元 | 1.1813元 |
| 2026-07-15 | 0.9752元 | 1.1852元 |
| 2026-07-14 | 0.9673元 | 1.1773元 |
| 2026-07-13 | 0.9539元 | 1.1639元 |
| 2026-07-10 | 0.9617元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 0.9480元 | 1.1580元 |
| 2026-07-08 | 0.9531元 | 1.1631元 |
| 2026-07-07 | 0.9522元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 0.9642元 | 1.1742元 |
| 2026-07-03 | 0.9593元 | 1.1693元 |
| 2026-07-02 | 0.9488元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 0.9493元 | 1.1593元 |
| 2026-06-30 | 0.9371元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 0.9413元 | 1.1513元 |
| 2026-06-26 | 0.9379元 | 1.1479元 |
| 2026-06-25 | 0.9513元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 0.9676元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 0.9837元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 0.9843元 | 1.1943元 |
| 2026-06-18 | 0.9811元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 1.2053元 |
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.2131元 |
| 2026-06-15 | 1.0094元 | 1.2194元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.2224元 |