西部利得央企优选股票C (022165.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (1206 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得央企优选股票C(022165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.2828元 |
| 2026-04-28 | 1.0659元 | 1.2759元 |
| 2026-04-27 | 1.0638元 | 1.2738元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.2721元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.2724元 |
| 2026-04-22 | 1.0654元 | 1.2754元 |
| 2026-04-21 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.2728元 |
| 2026-04-17 | 1.0553元 | 1.2653元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.2663元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.2586元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.2609元 |
| 2026-04-13 | 1.0483元 | 1.2583元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.2575元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.2527元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.2615元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.2491元 |
| 2026-04-03 | 1.0304元 | 1.2404元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.2564元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.2581元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.2554元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.2592元 |
| 2026-03-27 | 1.0411元 | 1.2511元 |
| 2026-03-26 | 1.0338元 | 1.2438元 |
| 2026-03-25 | 1.0382元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-03-23 | 1.0067元 | 1.2167元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.2535元 |
| 2026-03-19 | 1.0582元 | 1.2682元 |
| 2026-03-18 | 1.0675元 | 1.2775元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-03-16 | 1.0722元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-12 | 1.0915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-10 | 1.0883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-05 | 1.0893元 | 1.2793元 |
| 2026-03-04 | 1.0827元 | 1.2727元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.2894元 |
| 2026-03-02 | 1.0951元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.2750元 |
| 2026-02-26 | 1.0800元 | 1.2700元 |
| 2026-02-25 | 1.0805元 | 1.2705元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.2684元 |
| 2026-02-13 | 1.0597元 | 1.2497元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.2627元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.2703元 |
| 2026-02-10 | 1.0769元 | 1.2669元 |