西部利得央企优选股票C (022165.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0897元 (2026-03-06) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.08% (988 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得央企优选股票A |
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西部利得央企优选股票C(022165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-05 | 1.0893元 | 1.2793元 |
| 2026-03-04 | 1.0827元 | 1.2727元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.2894元 |
| 2026-03-02 | 1.0951元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.2750元 |
| 2026-02-26 | 1.0800元 | 1.2700元 |
| 2026-02-25 | 1.0805元 | 1.2705元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.2684元 |
| 2026-02-13 | 1.0597元 | 1.2497元 |
| 2026-02-12 | 1.0727元 | 1.2627元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.2703元 |
| 2026-02-10 | 1.0769元 | 1.2669元 |
| 2026-02-09 | 1.0751元 | 1.2651元 |
| 2026-02-06 | 1.0668元 | 1.2568元 |
| 2026-02-05 | 1.0686元 | 1.2586元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.2629元 |
| 2026-02-03 | 1.0593元 | 1.2493元 |
| 2026-02-02 | 1.0539元 | 1.2439元 |
| 2026-01-30 | 1.0747元 | 1.2647元 |
| 2026-01-29 | 1.0861元 | 1.2661元 |
| 2026-01-28 | 1.0833元 | 1.2633元 |
| 2026-01-27 | 1.0799元 | 1.2599元 |
| 2026-01-26 | 1.0852元 | 1.2652元 |
| 2026-01-23 | 1.0781元 | 1.2581元 |
| 2026-01-22 | 1.0777元 | 1.2577元 |
| 2026-01-21 | 1.0706元 | 1.2506元 |
| 2026-01-20 | 1.0737元 | 1.2537元 |
| 2026-01-19 | 1.0706元 | 1.2506元 |
| 2026-01-16 | 1.0736元 | 1.2436元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.2490元 |
| 2026-01-14 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2026-01-12 | 1.0877元 | 1.2577元 |
| 2026-01-09 | 1.0774元 | 1.2474元 |
| 2026-01-08 | 1.0672元 | 1.2372元 |
| 2026-01-07 | 1.0646元 | 1.2346元 |
| 2026-01-06 | 1.0694元 | 1.2394元 |
| 2026-01-05 | 1.0607元 | 1.2307元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.2311元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.2280元 |
| 2025-12-29 | 1.0592元 | 1.2292元 |
| 2025-12-26 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2025-12-25 | 1.0582元 | 1.2282元 |
| 2025-12-24 | 1.0545元 | 1.2245元 |
| 2025-12-23 | 1.0498元 | 1.2198元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.2204元 |
| 2025-12-18 | 1.0456元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.0367元 | 1.2067元 |