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公告
西部利得央企优选股票C
(022165.jj )
申
基金经理
盛丰衍
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-10
总资产规模
2.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0853
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.60%
(695 / 6373)
相关基金:
主从基金:
西部利得央企优选股票A
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西部利得央企优选股票C(022165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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西部利得央企优选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.94
元
2.84亿
3.03亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
3.95亿
3.78亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
3.88亿
3.66亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.77亿
4.66亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.39亿
1.34亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.69亿
1.69亿
元
--