估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得央企优选股票C
(022165.jj )
申
基金经理
盛丰衍
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-10
总资产规模
2.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0346
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.82%
(1448 / 6219)
相关基金:
主从基金:
西部利得央企优选股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
西部利得央企优选股票C(022165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
西部利得央企优选股票C.(022165) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
西部利得央企优选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.94
元
2.84亿
3.03亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
3.95亿
3.78亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
3.88亿
3.66亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.77亿
4.66亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.39亿
1.34亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.69亿
1.69亿
元
--