鹏华安惠混合E (022161.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1271元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3850 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安惠混合(009232) 、鹏华安惠混合C |
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鹏华安惠混合E(022161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,902.28万 | 2,594.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,062.85万 | 2,764.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,594.77万 | 2,359.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,688.43万 | 3,389.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,798.00万 | 5,372.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,770.94万 | 6,283.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,434.41 | 3,418.00元 | -- |