鹏华安惠混合E(022161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-10-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-10-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-10-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-10-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-10-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-31 | 1.1334元 | 1.1334元 |