鹏华安惠混合E (022161.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1271元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3850 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安惠混合(009232) 、鹏华安惠混合C |
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鹏华安惠混合E(022161) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.93% | 91.07% | 275.00 | 6.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 231.00 | 3,095.93元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 243.00 | 4,081.95元 | -- |