鹏华可转债债券D (022156.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6506元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率30.92% (12 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华可转债债券(000297) 、鹏华可转债债券C |
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鹏华可转债债券D(022156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-17 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-16 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-14 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-13 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-10 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-09 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-07-08 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-07-07 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-06 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-07-02 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-01 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-30 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-29 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-25 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-23 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-18 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-16 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-15 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-06-12 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-11 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-10 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-09 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-08 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-05 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-04 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-03 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-01 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-27 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-26 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-25 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-22 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-19 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-18 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-15 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-14 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-12 | 1.7235元 | 1.7235元 |