鹏华可转债债券D (022156.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6566元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率33.79% (13 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华可转债债券(000297) 、鹏华可转债债券C |
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鹏华可转债债券D(022156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-04 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-03 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-01 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-27 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-26 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-25 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-22 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-19 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-18 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-15 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-14 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-12 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-07 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-06 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-04-30 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-29 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-27 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-22 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-21 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-20 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-17 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-16 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-04-15 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-14 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-13 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-08 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-07 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-02 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-01 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-27 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-26 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-25 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |