鹏华可转债债券D(022156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-25 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-20 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-08-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-17 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-14 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-08-12 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-11 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-10 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-06 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-05 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-04 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-31 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-30 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-07-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-28 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-07-27 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-24 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-22 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-17 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-16 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-14 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-13 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-10 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-09 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-07-08 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-07-07 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-06 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-07-02 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-01 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-30 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-29 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-25 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-23 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-18 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |