鹏华可转债债券D(022156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-01-12 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-09 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-07 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-05 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-12-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-29 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-26 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-24 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-23 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-22 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-16 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-11 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-10 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-08 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-05 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-04 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-01 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-11-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-25 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-24 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-21 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-19 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-11-18 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-11-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-11-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-11-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-11-10 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-11-07 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-11-06 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-05 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-11-04 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-03 | 1.5086元 | 1.5086元 |