鹏华可转债债券D(022156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-10-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-10-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-10-13 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-10-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-10-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-10-08 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-09-30 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-29 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-09-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-09-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-23 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-09-22 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-09-21 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-09-18 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-09-17 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-09-16 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-09-15 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-09-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-11 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-10 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-09-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-09-08 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-09-07 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-04 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-09-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-02 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-09-01 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-08-31 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-28 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-27 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-25 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-20 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-08-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-17 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-14 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-08-12 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-11 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-10 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-06 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-05 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-04 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-31 | 1.6003元 | 1.6003元 |