鹏华可转债债券D(022156) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 47.02亿 | 30.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 45.28亿 | 29.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 49.24亿 | 31.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 18.66亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 21.57亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.11亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,596.56万 | 4,867.84万元 | -- |