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公告
鹏华可转债债券D
(022156.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-11
总资产规模
49.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6891
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王石千
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
47.58%
(10 / 7182)
相关基金:
主从基金:
鹏华可转债债券A
、
鹏华可转债债券C
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鹏华可转债债券D(022156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.55
元
49.24亿
31.81亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
18.66亿
14.72亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
21.57亿
17.44亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
11.11亿
9.54亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
5,596.56万
4,867.84万
元
--