华泰柏瑞红利精选混合C(022154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |