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公告
华泰柏瑞红利精选混合C
(022154.jj )
申
基金经理
杨景涵
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1574
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.17%
(2094 / 9448)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞红利精选混合A
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华泰柏瑞红利精选混合C(022154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞红利精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1.09亿
1.06亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
1.91亿
1.64亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
3.22亿
2.77亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
4.71亿
4.10亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
3.20亿
2.88亿
元
--