华泰柏瑞红利精选混合C (022154.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2546 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合A(022153) |
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华泰柏瑞红利精选混合C(022154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |