华泰柏瑞红利精选混合C (022154.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1307元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2308 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合A(022153) |
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华泰柏瑞红利精选混合C(022154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |