华富安福债券C (022129.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (328 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安福债券C(022129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 5,611.52万 | 5,028.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,117.93万 | 1,909.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,137.96万 | 1,932.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,092.13万 | 4,794.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,024.66万 | 4,794.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 50.31万 | 47.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 99.78万 | 95.19万元 | -- |