华富安福债券C (022129.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (399 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券D |
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华富安福债券C(022129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |