华富安福债券C(022129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |