华富安福债券C (022129.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (404 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券D |
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华富安福债券C(022129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |