国泰利安中短债债券E (022126.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6561 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利安中短债债券E(022126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |