国泰利安中短债债券E (022126.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6547 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券(016947) 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券E(022126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |