国泰利安中短债债券E (022126.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6495 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券(016947) 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利安中短债债券E(022126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 171.69万 | 158.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 329.11万 | 305.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 998.98万 | 931.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,287.38万 | 2,139.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,351.62万 | 3,148.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.49 | 9.00元 | -- |