国泰利安中短债债券E
(022126.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模329.11万元 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6309 / 7216)
相关基金: 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券F
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国泰利安中短债债券E(022126) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰利安中短债债券E.(022126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利安中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.08元329.11万305.72万元--
2025-09-301.07元998.98万931.36万元--
2025-06-301.07元2,287.38万2,139.54万元--
2025-03-311.06元3,351.62万3,148.83万元--
2024-12-311.06元1.14亿1.08亿元--
2024-09-301.05元9.499.00元--

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