广发信息技术联接F (022106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0338元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率61.22% (276 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接(000942)目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接F(022106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 2,303.23万 | 1,523.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1,007.75万 | 626.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 838.06万 | 489.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 740.30万 | 619.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 843.53万 | 704.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 818.55万 | 702.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 226.25万 | 215.87万元 | -- |