广发信息技术联接F (022106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6078元 (2025-12-31) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.56% (137 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接A目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
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广发信息技术联接F(022106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-30 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-25 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-12-23 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-22 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-18 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-17 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-16 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-15 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-12 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-10 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-12-09 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-08 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-05 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-12-04 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-03 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-02 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-28 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-27 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-11-26 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-11-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-24 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-11-21 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-20 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-11-19 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-11-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-11-14 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-11-13 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-12 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-11-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-11-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-11-06 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-11-05 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-11-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-10-31 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-10-30 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-10-29 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-10-28 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-10-27 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-10-24 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-10-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |