广发信息技术联接F (022106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3158元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率66.20% (254 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接(000942)目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接F(022106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-07-07 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-07-06 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-07-03 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-07-02 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-01 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-30 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-29 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-26 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-06-25 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-06-24 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-06-23 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-06-22 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-18 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-17 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-16 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-06-15 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-12 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-11 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-06-10 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-09 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-06-08 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-06-05 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-04 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-06-03 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-06-02 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-06-01 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-29 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-28 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-05-27 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-05-26 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-05-25 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-05-22 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-21 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-05-20 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-19 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-18 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-15 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-05-14 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-13 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-05-12 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-05-11 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-05-08 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-07 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-06 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-04-30 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-04-29 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-04-28 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-04-27 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-24 | 1.7869元 | 1.7869元 |