广发信息技术联接F (022106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0338元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率61.22% (276 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接(000942)目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接F(022106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-05-08 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-07 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-06 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-04-30 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-04-29 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-04-28 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-04-27 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-24 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-23 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-22 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-21 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-20 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-17 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-16 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-15 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-14 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-13 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-09 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-07 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-03 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-02 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-01 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-31 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-30 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-27 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-26 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-25 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-24 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-20 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-17 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-12 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-10 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-09 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-06 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-05 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-03 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-27 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-02-26 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-02-25 | 1.7334元 | 1.7334元 |