广发信息技术联接F (022106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6489元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率47.32% (230 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接A目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
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广发信息技术联接F(022106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-12 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-10 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-09 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-06 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-05 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-03 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-27 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-02-26 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-02-25 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-24 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-13 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-02-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-02-11 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-02-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-02-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-06 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-05 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-03 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-02 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-30 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-29 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-28 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-01-27 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-26 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-01-22 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-21 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-01-20 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-01-16 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-01-15 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-14 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-13 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-12 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-09 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-08 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-01-07 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-01-06 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-01-05 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-31 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-30 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-25 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |