景顺长城医疗产业股票C (022082.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4086 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票(022081) |
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景顺长城医疗产业股票C(022082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-06 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |