景顺长城医疗产业股票C (022082.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2430元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1407 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票A |
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景顺长城医疗产业股票C(022082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |