景顺长城医疗产业股票C (022082.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (2282 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗产业股票(022081) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城医疗产业股票C(022082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-06 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |