天弘中证工程机械主题指数发起C (022070.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2593元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1845 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起(022069) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证工程机械主题指数发起C(022070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-06 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-16 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-15 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-28 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-27 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-25 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-22 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-20 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-19 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-30 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-29 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-28 | 1.3964元 | 1.3964元 |