天弘中证工程机械主题指数发起C (022070.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3316元 (2026-01-14) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.51% (1015 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起A |
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天弘中证工程机械主题指数发起C(022070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,380.92万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 3,380.92万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.69万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 39.31万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,300.04万 | 89.75% |
| 租赁和商务服务业 | 72.60万 | 1.97% |
| 建筑业 | 8.28万 | 0.23% |
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